Skutočná obrazovka reportingu, ktorý dostanete každý mesiac, nie grafický návrh
demo firma, syntetické dáta
Zavedenie reportingu do firmy z dát vášho účtovníctva: manažérska výsledovka, súvaha, cash flow a pohľadávky, pričom každé číslo viete vysvetliť až po konkrétny doklad. Každý mesiac, bez Excelu a bez závislosti od účtovníka.
Väčšina firiem nemá zavedený pravidelný reporting. Účtovníctvo produkuje výkazy pre štát, nie pre riadenie, čo znamená, že sa vedú v štruktúre, ktorá majiteľovi nepovie, kde zarába a kde stráca. Zavedenie manažérskeho reportingu do firmy tento nedostatok veľmi efektívne rieši. Už len z bežného exportu účtovného denníka môže každomesačne vzniknúť manažérsky pohľad na celú firmu prostredníctvom výsledovky, súvahy aj cash flow v podobe, ktorej rozumiete a ktorej môžete veriť.
Tržby, marže, náklady a EBITDA v štruktúre vašej firmy. Po mesiacoch, kvartáloch a od začiatku roka, s porovnaním oproti minulému obdobiu.
Zisk sa nerovná hotovosti. Vidíte, kam sa peniaze podeli: zásoby, pohľadávky, záväzky a cash flow nepriamou metódou, všetko odvodené z tých istých dát.
Klik na ľubovoľnú hodnotu ukáže, z čoho sa skladá: podľa strediska, partnera, zákazky alebo účtu, až po konkrétny doklad.
Súvaha musí sedieť, výsledok sa musí zhodovať s účtovníctvom. Reporting to kontroluje pri každej aktualizácii a povie, keď niečo nesedí.
Manažérska výsledovka, súvaha a cash flow sú postavené na jednotnej metodike, nie na tabuľke, ktorú niekto každý mesiac ručne prepisuje. Čísla sú preto porovnateľné mesiac po mesiaci a rok po roku.
Bežný report skončí pri čísle. Tu každé číslo vo výkaze viete otvoriť: uvidíte jeho vývoj v čase, rozklad podľa strediska, partnera, zákazky alebo účtu a najväčšie zápisy, ktoré ho tvoria, s dátumom, dokladom a textom z účtovníctva.
Najčastejšie nedorozumenie vo finančnom riadení: výsledovka ukazuje zisk, ale na účte peniaze nepribúdajú. Zisk sa medzitým uložil do zásob, do neuhradených faktúr alebo do splátok úverov, ktoré vo výsledovke nevidno. Tento reporting to rieši systémovo. Z rovnakých dát ako výsledovka vzniká aj súvaha a cash flow, takže každý mesiac vidíte nielen koľko ste zarobili, ale aj kam sa peniaze podeli a kto vám ich dlhuje.
Most medzi ziskom a hotovosťou: zmeny zásob, pohľadávok a záväzkov po mesiacoch ukazujú, prečo sa zisk nepremenil na peniaze.
Majetok, zásoby, pohľadávky, peniaze a záväzky ku koncu každého mesiaca v štruktúre, ktorá sa dá čítať bez účtovníckeho slovníka.
Otvorené položky po partneroch, veková štruktúra a nepriradené úhrady. Viete, kto vám dlhuje, ako dlho a komu dlhujete vy.
Zavedenie reportingu do firmy nevyžaduje zásah do vášho IT ani nový softvér pre účtovníka. Pracujem s účtovným denníkom, teda štandardným exportom, ktorý vie vyrobiť každý účtovný systém. Keď firma potrebuje viac, napríklad pohľad po zákazkách, zásobách alebo výrobe, dajú sa podľa potreby zapojiť aj ďalšie informačné systémy. Nastavenie a spracovanie robím ja, vy dostávate výsledok.
Z vašej účtovej osnovy zostavím manažérsku štruktúru výkazov: čo sú priame náklady, čo réžia, ako sa členia tržby. Overím, že súvaha sedí a výsledok sa zhoduje s účtovníctvom.
Po mesačnej uzávierke mi pošlete export denníka. Spracujem ho, prejdú kontroly a vy dostanete aktualizovaný reporting ako jeden súbor, ktorý otvoríte v prehliadači aj bez internetu.
Čísla sú základ, nie cieľ. V rámci dlhodobej finančnej supervízie ich spolu každý mesiac čítame a pripravujem podklady k rozhodnutiam, ktoré máte na stole.
Reporting v Exceli funguje, kým ho robí človek, ktorý ho postavil. Dashboardové nástroje ukážu pekné grafy, ale nevysvetlia, prečo sa číslo zmenilo. Tento reporting stojí na inom princípe: jednotná metodika, kontroly voči účtovníctvu a cesta od každého čísla k dokladu.
| Excel od účtovníka | Dashboard nástroj | Firemný reporting Inventic | |
|---|---|---|---|
| Rovnaká štruktúra každý mesiac | Závisí od toho, kto tabuľku vypĺňa | Áno | Áno, metodika je zapísaná, nie prepisovaná |
| Súvaha a cash flow | Zvyčajne len výsledovka | Spravidla nie, vyžaduje dátový model | Výsledovka, súvaha aj cash flow z jedných dát |
| Vysvetlenie čísla až po doklad | Otázka na účtovníka | Rozklad po dimenziách, doklady nie | Klik → rozklad → konkrétny doklad |
| Kontrola voči účtovníctvu | Ručne, ak vôbec | Nie | Automaticky pri každej aktualizácii |
| Čo potrebujete na vašej strane | Čas účtovníka každý mesiac | Licencie, napojenie na dáta, správu | Export denníka mesačne, ďalšie zdroje podľa potreby |
Pre majiteľov a konateľov firiem, ktorí chcú rozumieť svojim číslam bez toho, aby študovali účtovníctvo. Pre firmy s vlastným účtovníkom aj s externou účtovnou firmou, pretože vstupom je export, nie prístup do systému. A pre finančných manažérov, ktorí chcú tráviť čas interpretáciou výsledkov, nie ich zostavovaním.
Úvodné stretnutie (2–3 hodiny), jeden export účtovného denníka na nastavenie a spätnú väzbu k prvej verzii výkazov. Od druhého mesiaca už len export po uzávierke. Ak vaša osnova nie je pripravená na manažérske členenie, navrhnem úpravu analytických účtov alebo stredísk. Práve to býva často najväčší prínos celého zavedenia.
Ozvite sa. Na úvodnom stretnutí si ukážeme reporting na reálnych dátach a povieme si, čo by pre vašu firmu znamenalo jeho zavedenie.
Kontaktujte ma