Prognózy finančných tokov, scenárové analýzy a plánovanie likvidity.
Cash flow je pulz firmy. Bez prehľadu o budúcich finančných tokoch neviete, či budete mať o dva mesiace na prevádzku, splátky alebo investície. Pomôžem vám vytvoriť systém plánovania cash flow, ktorý vám dá čas reagovať na riziká v predstihu a robiť rozhodnutia na základe dát, nie pocitov.
Viete dopredu, kedy bude hotovosti dosť a kedy tesno — a máte čas konať v predstihu.
Základný, optimistický aj pesimistický scenár — riziká rozpoznáte skôr, než nastanú.
Model zohľadňuje platobné podmienky, sezónnosť, dlhodobé záväzky aj daňové povinnosti.
Jednoduchá interná šablóna alebo komplexný finančný model pre banku či investora.
Mnoho firiem sleduje stav na účte, ale neplánuje dopredu. Bez plánu cash flow neviete, či budete mať o dva mesiace dostatok prostriedkov na prevádzkové náklady, splátky alebo investície. Plánovanie cash flow je navyše komplikované — treba zakomponovať prevádzkový kapitál, dlhodobé záväzky, platobné podmienky a DPH.
Zostavím plán cash flow prispôsobený veľkosti a potrebám vašej firmy. Výstup môže byť jednoduchá šablóna pre interné plánovanie alebo komplexný finančný model pre banku či investora. Dostanete nástroj na predikciu finančných tokov, scenárové analýzy a včasné rozpoznanie rizík.
Zhodnotíme aktuálny stav plánovania vo vašej firme a identifikujeme, čo sa dá robiť lepšie.
Analyzujem dostupné dáta — účtovníctvo, zmluvy, platobné podmienky, sezónnosť a ďalšie faktory ovplyvňujúce cash flow.
Pripravím plánovací model na mieru — od jednoduchej šablóny po komplexný viacvrstvový finančný model so scenármi.
Prejdeme spolu výstupy a logiku modelu. V prípade záujmu zabezpečím pravidelnú aktualizáciu a priebežné konzultácie.